野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

第15期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
【閲覧】

個別

2016年8月25日
46億891万
2017年2月27日 +23.18%
56億7721万

個別

2016年8月25日
8億6175万
2017年2月27日 +8.15%
9億3194万

個別

2016年8月25日
20億4942万
2017年2月27日 +7.72%
22億772万

個別

2016年8月25日
2億5749万
2017年2月27日 +3.78%
2億6723万

個別

2016年8月25日
18億8321万
2017年2月27日 -0.16%
18億8021万

個別

2016年8月25日
2億2700万
2017年2月27日 -21.6%
1億7796万

個別

2016年8月25日
99億4155万
2017年2月27日 +55.65%
154億7359万

個別

2016年8月25日
12億1647万
2017年2月27日 +77.74%
21億6212万

個別

2016年8月25日
2億2379万
2017年2月27日 -3.07%
2億1691万

個別

2016年8月25日
216万
2017年2月27日 +50.6%
325万

個別

2016年8月25日
79億9696万
2017年2月27日 -14.24%
68億5831万

個別

2016年8月25日
7億5203万
2017年2月27日 +3.26%
7億7652万

個別

2016年8月25日
442万
2017年2月27日 -42.95%
252万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金231
◇中間損益計算書
2017/05/19 9:02
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成29年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン57,744,124
注記表
2017/05/19 9:02

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