野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

第19期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
【閲覧】

個別

2018年8月27日
41億2139万
2019年2月25日 -12.65%
36億15万

個別

2018年8月27日
6億1958万
2019年2月25日 -10.17%
5億5656万

個別

2018年8月27日
14億9014万
2019年2月25日 -14.86%
12億6868万

個別

2018年8月27日
1億4922万
2019年2月25日 -21.06%
1億1779万

個別

2018年8月27日
9億3115万
2019年2月25日 -21.89%
7億2732万

個別

2018年8月27日
1億3964万
2019年2月25日 -15.74%
1億1767万

個別

2018年8月27日
91億992万
2019年2月25日 -4.27%
87億2112万

個別

2018年8月27日
8億2133万
2019年2月25日 -2.42%
8億144万

個別

2018年8月27日
1億8153万
2019年2月25日 +25.96%
2億2865万

個別

2018年8月27日
2682万
2019年2月25日 -90.62%
251万

個別

2018年8月27日
47億2761万
2019年2月25日 -8.57%
43億2253万

個別

2018年8月27日
5億8673万
2019年2月25日 -11.32%
5億2032万

個別

2018年8月27日
281万
2019年2月25日 -0.02%
281万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金948
◇中間損益計算書
2019/05/17 9:06
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン84,284,617
注記表
2019/05/17 9:06

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