野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2019年5月17日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)PDFをみる: 営業収益（個別）-548→1642万; 営業利益（個別）-548→1213万; 経常利益（個別）-548→1213万; 純利益（個別）-548→1213万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年2月27日至 2018年8月27日	自 2018年8月28日至 2019年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	119,322,700	99,314,960
有価証券売買等損益	-61,424,056	-46,223,062
営業収益合計	57,898,644	53,091,898
営業費用
支払利息	22,901	20,428
受託者報酬	704,174	603,529
委託者報酬	35,208,950	30,176,361
その他費用	46,884	40,174
営業費用合計	35,982,909	30,840,492
営業利益又は営業損失（△）	21,915,735	22,251,406
経常利益又は経常損失（△）	21,915,735	22,251,406
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,915,735	22,251,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	111,389	1,639,466
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-595,130,429	-522,531,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,508,741	87,925,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,508,741	87,925,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,902,825	1,194,381
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,902,825	1,194,381
分配金	69,559,601	34,743,275