野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2019年11月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月28日至 2019年2月25日	自 2019年2月26日至 2019年8月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	99,314,960	81,302,280
有価証券売買等損益	-46,223,062	34,296,983
営業収益合計	53,091,898	115,599,263
営業費用
支払利息	20,428	16,745
受託者報酬	603,529	558,550
委託者報酬	30,176,361	27,927,397
その他費用	40,174	37,169
営業費用合計	30,840,492	28,539,861
営業利益又は営業損失（△）	22,251,406	87,059,402
経常利益又は経常損失（△）	22,251,406	87,059,402
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,251,406	87,059,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,639,466	203,950
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-522,531,033	-418,908,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,925,112	45,268,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,925,112	45,268,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,381	5,171,798
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,381	5,171,798
分配金	34,743,275	23,329,092