野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,779,732 | 93,859,222 |
| 投資信託受益証券 | 3,306,302,493 | 3,256,187,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,674 | 1,003,574 |
| 流動資産計 | 3,364,085,899 | 3,351,050,324 |
| 資産の部合計 | 3,364,085,899 | 3,351,050,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,774,340 | 3,661,720 |
| 未払金 | － | 1,822,490 |
| 未払解約金 | － | 36,726,118 |
| 未払受託者報酬 | 95,538 | 87,690 |
| 未払委託者報酬 | 4,776,875 | 4,384,442 |
| 未払利息 | 83 | 44 |
| その他未払費用 | 6,359 | 5,838 |
| 流動負債計 | 8,653,195 | 46,688,342 |
| 負債の部合計 | 8,653,195 | 46,688,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,774,340,864 | 3,661,720,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,908,160 | -357,358,069 |
| （分配準備積立金） | 344,473,901 | 348,736,057 |
| 元本等合計 | 3,355,432,704 | 3,304,361,982 |
| 純資産の部合計 | 3,355,432,704 | 3,304,361,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,085,899 | 3,351,050,324 |
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