野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,859,222 | 50,445,930 |
| 投資信託受益証券 | 3,256,187,528 | 3,123,632,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,574 | 1,003,475 |
| 流動資産計 | 3,351,050,324 | 3,175,081,449 |
| 資産の部合計 | 3,351,050,324 | 3,175,081,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,822,490 | － |
| 未払収益分配金 | 3,661,720 | 3,622,120 |
| 未払解約金 | 36,726,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,690 | 83,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,384,442 | 4,155,987 |
| 未払利息 | 44 | 59 |
| その他未払費用 | 5,838 | 5,532 |
| 流動負債計 | 46,688,342 | 7,866,818 |
| 負債の部合計 | 46,688,342 | 7,866,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,661,720,051 | 3,622,120,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,358,069 | -454,905,838 |
| （分配準備積立金） | 348,736,057 | 360,250,815 |
| 元本等合計 | 3,304,361,982 | 3,167,214,631 |
| 純資産の部合計 | 3,304,361,982 | 3,167,214,631 |
| 負債・純資産合計 | 3,351,050,324 | 3,175,081,449 |
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