野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,445,930 | 54,412,348 |
| 投資信託受益証券 | 3,123,632,044 | 3,083,354,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,475 | 1,003,076 |
| 未収入金 | － | 98,254 |
| 流動資産計 | 3,175,081,449 | 3,138,867,800 |
| 資産の部合計 | 3,175,081,449 | 3,138,867,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,622,120 | 3,444,241 |
| 未払解約金 | － | 2,002,473 |
| 未払受託者報酬 | 83,120 | 88,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,155,987 | 4,402,335 |
| 未払利息 | 59 | 53 |
| その他未払費用 | 5,532 | 5,857 |
| 流動負債計 | 7,866,818 | 9,943,009 |
| 負債の部合計 | 7,866,818 | 9,943,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,622,120,469 | 3,444,241,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -454,905,838 | -315,316,674 |
| （分配準備積立金） | 360,250,815 | 369,170,452 |
| 元本等合計 | 3,167,214,631 | 3,128,924,791 |
| 純資産の部合計 | 3,167,214,631 | 3,128,924,791 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,081,449 | 3,138,867,800 |
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