LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月28日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,417 | 159,283 |
| 親投資信託受益証券 | 5,828,124 | 7,876,267 |
| 流動資産合計 | 5,951,541 | 8,035,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,951,541 | 8,035,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 697 | 1,773 |
| 未払委託者報酬 | 9,117 | 23,535 |
| その他未払費用 | 88 | 347 |
| 流動負債合計 | 9,902 | 25,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,902 | 25,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,075,969 | 8,144,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,330 | -134,748 |
| （分配準備積立金） | 44,698 | 150,158 |
| 元本等合計 | 5,941,639 | 8,009,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,941,639 | 8,009,895 |
| 負債純資産合計 | 5,951,541 | 8,035,550 |
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