LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,497 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,894,841 | 6,052,883 |
| 未収入金 | － | 19,882 |
| 流動資産合計 | 3,973,338 | 6,072,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,973,338 | 6,072,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 595 | 1,312 |
| 未払委託者報酬 | 7,934 | 17,427 |
| その他未払費用 | 39 | 180 |
| 流動負債合計 | 8,568 | 18,919 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,568 | 18,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,062,988 | 6,675,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,218 | -621,280 |
| （分配準備積立金） | 40,757 | 131,451 |
| 元本等合計 | 3,964,770 | 6,053,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,964,770 | 6,053,846 |
| 負債純資産合計 | 3,973,338 | 6,072,765 |
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