LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2013年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,752,605 | 14,297,557 |
| 未収入金 | 33,318 | 45,831 |
| 流動資産合計 | 9,785,923 | 14,343,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,785,923 | 14,343,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,198 | 3,007 |
| 未払委託者報酬 | 29,159 | 40,047 |
| その他未払費用 | 360 | 579 |
| 流動負債合計 | 31,717 | 43,633 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,717 | 43,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,088,417 | 12,048,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,211 | 2,250,905 |
| （分配準備積立金） | 303,416 | 2,226,793 |
| 元本等合計 | 9,754,206 | 14,299,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,754,206 | 14,299,755 |
| 負債純資産合計 | 9,785,923 | 14,343,388 |
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