LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,829,420 | 11,268,886 |
| 未収入金 | 27,533 | 37,314 |
| 流動資産計 | 8,856,953 | 11,306,200 |
| 資産の部合計 | 8,856,953 | 11,306,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 2,402 |
| 未払委託者報酬 | 24,139 | 31,750 |
| その他未払費用 | 280 | 419 |
| 流動負債計 | 26,237 | 34,571 |
| 負債の部合計 | 26,237 | 34,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,521,489 | 9,068,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,309,227 | 2,203,237 |
| （分配準備積立金） | 504,202 | 498,065 |
| 元本等合計 | 8,830,716 | 11,271,629 |
| 純資産の部合計 | 8,830,716 | 11,271,629 |
| 負債・純資産合計 | 8,856,953 | 11,306,200 |
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