LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,103,407 | 47,901,704 |
| 未収入金 | 66,694 | 184,679 |
| 流動資産計 | 39,170,101 | 48,086,383 |
| 資産の部合計 | 39,170,101 | 48,086,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,152 |
| 未払受託者報酬 | 4,376 | 10,777 |
| 未払委託者報酬 | 58,271 | 143,635 |
| その他未払費用 | 890 | 2,299 |
| 流動負債計 | 63,537 | 176,863 |
| 負債の部合計 | 63,537 | 176,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,919,692 | 37,968,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,186,872 | 9,940,971 |
| （分配準備積立金） | 1,375,154 | 1,216,641 |
| 元本等合計 | 39,106,564 | 47,909,520 |
| 純資産の部合計 | 39,106,564 | 47,909,520 |
| 負債・純資産合計 | 39,170,101 | 48,086,383 |
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