LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月28日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,676,103 | 64,000,589 |
| 未収入金 | 181,467 | 392,474 |
| 流動資産計 | 49,857,570 | 64,393,063 |
| 資産の部合計 | 49,857,570 | 64,393,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 171,552 |
| 未払受託者報酬 | 11,892 | 14,471 |
| 未払委託者報酬 | 158,478 | 192,886 |
| その他未払費用 | 2,555 | 3,109 |
| 流動負債計 | 172,925 | 382,018 |
| 負債の部合計 | 172,925 | 382,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,034,010 | 50,603,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,650,635 | 13,407,469 |
| （分配準備積立金） | 1,130,282 | 873,969 |
| 元本等合計 | 49,684,645 | 64,011,045 |
| 純資産の部合計 | 49,684,645 | 64,011,045 |
| 負債・純資産合計 | 49,857,570 | 64,393,063 |
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