LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
負債純資産
個別
- 2020年5月28日
- 8265万
- 2020年11月28日 +9.06%
- 9014万
個別
- 2020年5月28日
- 9193万
- 2020年11月28日 +16.11%
- 1億675万
個別
- 2020年5月28日
- 1億9617万
- 2020年11月28日 +14.9%
- 2億2539万
個別
- 2020年5月28日
- 2億1910万
- 2020年11月28日 +8.53%
- 2億3778万
個別
- 2020年5月28日
- 1億8285万
- 2020年11月28日 -1.18%
- 1億8069万
有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- (1)貸借対照表2021/02/26 9:10
e border="0" width="648">2020年 5月28日現在 2020年11月28日現在 純資産合計 29,856,997,562 32,343,534,866 負債純資産合計 30,474,638,690 32,877,380,762 2020年 5月28日現在 2020年11月28日現在 区 分 注記
番号金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,294,811,613 2,484,822,513 株式 ※2 27,289,957,905 29,939,277,430 派生商品評価勘定 419,079,000 15,142,500 未収入金 186,635,860 232,674,746 未収配当金 284,154,312 205,463,573 流動資産合計 30,474,638,690 32,877,380,762 資産合計 30,474,638,690 32,877,380,762 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 639,900 前受金 367,255,000 19,030,000 未払金 155,278,310 ― 未払解約金 95,102,669 514,173,904 未払利息 5,149 2,092 流動負債合計 617,641,128 533,845,896 負債合計 617,641,128 533,845,896 純資産の部 元本等 元本 ※1 22,426,686,950 21,296,018,709 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,430,310,612 11,047,516,157 元本等合計 29,856,997,562 32,343,534,866 純資産合計 29,856,997,562 32,343,534,866 負債純資産合計 30,474,638,690 32,877,380,762