有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株TOPIXマザーファンド	818,525	725,213
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	934,599	1,315,167
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	325,448	533,148
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	5,288,159	6,255,892
親投資信託受益証券 合計		7,366,731	8,829,420
合計		7,366,731	8,829,420

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。