有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-令和1年5月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	TMA日本株TOPIXマザーファンド	5,600,664	7,138,606
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	7,990,743	12,322,524
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	1,932,867	4,716,968
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	44,566,527	58,128,121
親投資信託受益証券 合計		60,090,801	82,306,219
合計		60,090,801	82,306,219

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。