有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-令和1年5月28日)

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【提出】: 2019/08/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

③【その他投資資産の主要なもの】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(バランス型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(積極型)
該当事項はありません。

(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	179,300	6,718.13	1,204,561,268	6,384.00	1,144,651,200	3.13
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	66,000	10,957.33	723,184,314	10,250.00	676,500,000	1.85
3	ソニー	日本	電気機器	株式	107,900	4,965.19	535,744,709	5,257.00	567,230,300	1.55
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,092,300	571.58	624,345,943	501.10	547,351,530	1.49
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	108,100	4,783.75	517,124,210	4,866.00	526,014,600	1.43
6	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	140,600	4,730.16	665,061,671	3,669.00	515,861,400	1.41
7	キーエンス	日本	電気機器	株式	7,900	67,970.37	536,965,980	61,510.00	485,929,000	1.32
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	111,800	4,037.48	451,390,420	3,783.00	422,939,400	1.15
9	KDDI	日本	情報・通信業	株式	139,300	2,491.58	347,077,760	2,788.50	388,438,050	1.06
10	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	110,300	3,180.86	350,849,930	3,468.00	382,520,400	1.04
11	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	135,800	3,081.80	418,508,966	2,651.00	360,005,800	0.98
12	任天堂	日本	その他製品	株式	9,200	30,760.71	282,998,562	38,700.00	356,040,000	0.97
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	2,160,200	175.00	378,037,500	153.70	332,022,740	0.90
14	花王	日本	化学	株式	39,100	8,848.24	345,966,472	8,480.00	331,568,000	0.90
15	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	14,400	25,276.10	363,975,908	22,645.00	326,088,000	0.89
16	三菱商事	日本	卸売業	株式	111,400	3,212.44	357,866,256	2,833.00	315,596,200	0.86
17	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	56,900	5,488.11	312,273,588	5,401.00	307,316,900	0.84
18	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	28,600	10,705.26	306,170,624	10,310.00	294,866,000	0.80
19	ダイキン工業	日本	機械	株式	22,000	12,643.42	278,155,432	13,230.00	291,060,000	0.79
20	ファナック	日本	電気機器	株式	15,300	19,258.63	294,657,060	18,475.00	282,667,500	0.77
21	日立製作所	日本	電気機器	株式	72,300	3,614.36	261,318,656	3,686.00	266,497,800	0.72
22	キヤノン	日本	電気機器	株式	86,800	3,210.30	278,654,808	3,065.00	266,042,000	0.72
23	日本電産	日本	電気機器	株式	19,400	13,436.10	260,660,528	13,590.00	263,646,000	0.72
24	信越化学工業	日本	化学	株式	27,800	9,234.06	256,706,904	9,047.00	251,506,600	0.68
25	資生堂	日本	化学	株式	32,000	7,947.81	254,330,014	7,833.00	250,656,000	0.68
26	NTTドコモ	日本	情報・通信業	株式	100,200	2,480.92	248,588,364	2,495.50	250,049,100	0.68
27	HOYA	日本	精密機器	株式	32,400	7,334.97	237,653,028	7,558.00	244,879,200	0.67
28	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	66,300	4,424.17	293,322,743	3,666.00	243,055,800	0.66
29	第一三共	日本	医薬品	株式	46,000	4,524.12	208,109,680	5,255.00	241,730,000	0.66
30	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	18,200	12,363.38	225,013,640	13,250.00	241,150,000	0.66

TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	10,583.25	84,666,000	11,032.54	88,260,355	2.08
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	10,187.56	81,500,540	10,866.79	86,934,365	2.05
3	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	10,783.92	64,703,527	11,259.80	67,558,848	1.59
4	T 1 7/8 11/30/21	アメリカ	国債証券	1.875	2021/11/30	600,000	10,663.02	63,978,163	10,889.86	65,339,182	1.54
5	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	500,000	10,632.35	53,161,774	11,409.32	57,046,618	1.34
6	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	10,617.31	53,086,590	11,164.97	55,824,862	1.31
7	T 2 5/8 11/15/20	アメリカ	国債証券	2.625	2020/11/15	500,000	10,866.79	54,333,978	11,006.91	55,034,565	1.30
8	T 2 02/15/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,596.81	52,984,065	10,928.31	54,641,553	1.29
9	T 1 3/4 12/31/20	アメリカ	国債証券	1.750	2020/12/31	500,000	10,666.87	53,334,359	10,865.08	54,325,434	1.28
10	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,548.11	52,740,569	10,851.41	54,257,084	1.28
11	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,342.20	51,711,046	10,813.82	54,069,121	1.27
12	T 1 3/8 09/30/20	アメリカ	国債証券	1.375	2020/09/30	500,000	10,625.86	53,129,309	10,810.40	54,052,034	1.27
13	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,394.32	51,971,630	10,802.71	54,013,587	1.27
14	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	500,000	10,192.52	50,962,614	10,595.95	52,979,793	1.25
15	T 3 02/15/47	アメリカ	国債証券	3.000	2047/02/15	400,000	10,157.66	40,630,657	11,706.64	46,826,585	1.10
16	T 3 11/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/11/15	400,000	10,177.31	40,709,260	11,696.39	46,785,575	1.10
17	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	10,174.75	40,699,007	10,982.99	43,931,962	1.03
18	T 2 1/8 08/15/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/08/15	400,000	10,687.37	42,749,507	10,950.52	43,802,097	1.03
19	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,476.34	41,905,385	10,849.70	43,398,832	1.02
20	T 1 5/8 11/30/20	アメリカ	国債証券	1.625	2020/11/30	400,000	10,648.93	42,595,720	10,846.29	43,385,162	1.02
21	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	13,327.77	39,983,311	13,331.13	39,993,416	0.94
22	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債証券	3.125	2044/08/15	300,000	10,436.19	31,308,571	11,927.07	35,781,225	0.84
23	T 3 5/8 02/15/21	アメリカ	国債証券	3.625	2021/02/15	300,000	11,094.05	33,282,177	11,205.98	33,617,947	0.79
24	T 2 1/2 08/15/23	アメリカ	国債証券	2.500	2023/08/15	300,000	10,667.72	32,003,178	11,135.06	33,405,207	0.78
25	T 2 1/4 07/31/21	アメリカ	国債証券	2.250	2021/07/31	300,000	10,724.96	32,174,907	10,976.15	32,928,466	0.77
26	T 2 1/4 03/31/21	アメリカ	国債証券	2.250	2021/03/31	300,000	10,755.72	32,267,179	10,960.77	32,882,329	0.77
27	T 2 1/8 05/15/25	アメリカ	国債証券	2.125	2025/05/15	300,000	10,298.63	30,895,908	10,950.52	32,851,572	0.77
28	T 2 11/15/21	アメリカ	国債証券	2.000	2021/11/15	300,000	10,625.00	31,875,022	10,926.60	32,779,804	0.77
29	T 2 02/15/23	アメリカ	国債証券	2.000	2023/02/15	300,000	10,482.32	31,446,979	10,921.47	32,764,426	0.77
30	T 1 3/4 01/31/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/01/31	300,000	10,485.76	31,457,307	10,827.49	32,482,482	0.76

TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	19,183	12,091.41	231,949,653	13,749.83	263,763,042	2.57
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	12,385	21,644.30	268,064,735	19,498.88	241,493,727	2.35
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	1,100	187,317.92	206,049,715	198,632.75	218,496,030	2.13
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	6,312	16,312.08	102,961,873	20,013.97	126,328,201	1.23
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	834	117,965.44	98,383,178	122,259.01	101,964,016	0.99
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	8,614	12,013.47	103,484,065	11,708.08	100,853,414	0.98
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	6,954	15,615.32	108,588,999	14,447.54	100,468,259	0.98
8	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	794	119,173.45	94,623,722	122,637.39	97,374,093	0.95
9	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	10,890	8,705.91	94,807,427	7,870.63	85,711,260	0.83
10	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	4,638	15,854.30	73,532,283	17,799.43	82,553,773	0.80
11	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	7,553	9,365.67	70,738,923	10,686.71	80,716,728	0.78
12	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	6,526	10,296.94	67,197,854	11,518.88	75,172,268	0.73
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	3,403	23,608.04	80,338,186	21,843.56	74,333,656	0.72
14	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	24,379	3,094.31	75,436,412	2,970.21	72,410,934	0.70
15	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,803	12,798.69	61,472,126	14,457.39	69,438,853	0.67
16	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	11,724	5,192.52	60,877,119	5,858.41	68,684,059	0.67
17	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,437	22,926.89	55,872,855	27,798.21	67,744,258	0.66
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	2,524	29,576.83	74,651,942	26,629.15	67,211,999	0.65
19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	10,806	6,350.45	68,623,045	6,214.92	67,158,520	0.65
20	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	14,641	4,806.06	70,365,533	4,582.18	67,087,755	0.65
21	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	18,928	3,355.35	63,510,082	3,484.20	65,949,119	0.64
22	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	4,911	13,006.23	63,873,619	12,617.95	61,966,785	0.60
23	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	2,943	20,288.34	59,708,614	20,896.50	61,498,425	0.60
24	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	6,907	8,284.07	57,218,116	8,713.80	60,186,249	0.58
25	INTEL CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	11,735	5,280.75	61,969,616	4,891.67	57,403,780	0.56
26	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	10,328	5,390.30	55,671,087	5,385.97	55,626,401	0.54
27	WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	銀行	株式	11,229	5,724.85	64,284,383	4,926.66	55,321,554	0.54
28	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	12,107	4,216.80	51,052,815	4,564.68	55,264,658	0.53
29	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	1,425	40,117.21	57,167,031	38,261.78	54,523,041	0.53
30	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	5,456	8,583.72	46,832,789	9,444.72	51,530,431	0.50

TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	510,000,000	101.10	515,626,200	101.14	515,849,700	9.19
2	第131回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/03/20	440,000,000	100.82	443,643,200	100.82	443,643,200	7.90
3	第400回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/05/01	430,000,000	100.53	432,300,500	100.53	432,304,800	7.70
4	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	310,000,000	101.88	315,854,600	102.21	316,860,300	5.64
5	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	310,000,000	101.43	314,444,600	101.45	314,501,200	5.60
6	第338回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2025/03/20	250,000,000	103.51	258,787,500	103.51	258,792,500	4.61
7	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	250,000,000	101.97	254,942,500	101.97	254,945,000	4.54
8	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	103.16	206,326,000	103.26	206,534,000	3.68
9	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	190,000,000	100.81	191,542,800	100.99	191,892,400	3.42
10	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	180,000,000	104.43	187,986,700	104.48	188,076,600	3.35
11	第42回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/03/20	140,000,000	131.09	183,533,000	131.09	183,537,200	3.27
12	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	170,000,000	102.18	173,707,700	102.18	173,709,400	3.09
13	第129回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/09/20	170,000,000	100.65	171,106,700	100.65	171,116,900	3.05
14	第126回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2020/12/20	170,000,000	100.51	170,877,200	100.42	170,724,200	3.04
15	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	150,000,000	102.10	153,152,200	103.58	155,379,000	2.77
16	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	130,000,000	116.46	151,407,100	116.46	151,409,700	2.69
17	第34回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.200	2041/03/20	100,000,000	130.24	130,245,000	139.15	139,152,000	2.48
18	第33回道路債券	日本	社債券	2.910	2034/06/20	100,000,000	134.38	134,386,000	138.58	138,581,000	2.47
19	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	130,000,000	100.35	130,457,600	102.22	132,897,700	2.36
20	第127回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.900	2031/03/20	100,000,000	121.90	121,900,400	122.69	122,699,000	2.18
21	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	120,000,000	100.00	120,000,000	102.15	122,582,400	2.18
22	第62回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2049/03/20	120,000,000	101.07	121,290,700	101.31	121,575,600	2.16
23	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	110,000,000	103.77	114,149,300	108.31	119,143,200	2.12
24	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	110,000,000	102.20	112,429,900	102.20	112,429,900	2.00
25	第117回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2030/03/20	90,000,000	122.32	110,094,300	123.46	111,121,200	1.98
26	第11回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.800	2058/03/20	100,000,000	110.13	110,130,500	110.82	110,827,000	1.97
27	第133回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2031/12/20	90,000,000	119.43	107,491,500	122.43	110,188,800	1.96
28	第136回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2032/03/20	90,000,000	120.15	108,143,100	120.16	108,146,700	1.92
29	第335回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2024/09/20	100,000,000	103.28	103,288,000	103.74	103,748,000	1.84
30	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	特殊債券	1.900	2021/02/26	100,000,000	104.43	104,435,000	103.37	103,373,000	1.84

b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.24
		建設業	2.70
		食料品	4.05
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.27
		化学	6.99
		医薬品	5.32
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.53
		機械	4.72
		電気機器	12.53
		輸送用機器	7.38
		精密機器	2.00
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.65
		陸運業	4.67
		海運業	0.14
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	8.73
		卸売業	4.82
		小売業	4.39
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.20
		その他金融業	1.06
		不動産業	2.30
		サービス業	5.07
合計			95.63

TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.26
合計	97.26

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.06
		素材	4.26
		資本財	6.85
		商業・専門サービス	1.35
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	1.03
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	1.95
		メディア・娯楽	6.09
		小売	4.89
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.14
		ヘルスケア機器・サービス	4.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	7.92
		各種金融	4.35
		保険	3.91
		不動産	0.47
		ソフトウェア・サービス	9.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.10
		電気通信サービス	2.38
		公益事業	3.45
		半導体・半導体製造装置	2.79
投資証券	―	-	2.73
合計			99.67

TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	157.92
地方債証券	5.49
特殊債券	1.84
社債券	8.47
合計	173.73

②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量(枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	165	2,582,328,200.00	2,484,900,000	6.80

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	9	米ドル	1,263,762.50	1,255,680.00	137,321,164	1.34
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	11	ユーロ	365,670.00	364,430.00	44,365,708	0.43
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	5	英ポンド	362,230.00	360,650.00	49,704,783	0.48

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-令和1年5月28日)

開示資料

決算