有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月29日-令和2年5月28日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

③【その他投資資産の主要なもの】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(バランス型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
該当事項はありません。

LPS4資産分散ファンド(積極型)
該当事項はありません。

(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	137,300	6,172.00	847,415,600	6,755.00	927,461,500	3.13
2	ソニー	日本	電気機器	株式	76,800	5,866.00	450,508,800	6,874.00	527,923,200	1.78
3	キーエンス	日本	電気機器	株式	11,200	32,570.00	364,784,000	44,350.00	496,720,000	1.67
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	95,400	3,187.00	304,039,800	4,832.00	460,972,800	1.55
5	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	102,200	3,012.00	307,826,400	4,191.00	428,320,200	1.44
6	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	161,200	2,500.00	403,000,000	2,444.00	393,972,800	1.33
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	828,700	397.40	329,325,380	444.20	368,108,540	1.24
8	第一三共	日本	医薬品	株式	35,400	6,712.00	237,604,800	10,085.00	357,009,000	1.20
9	任天堂	日本	その他製品	株式	7,600	37,810.00	287,356,000	43,540.00	330,904,000	1.11
10	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	84,200	2,590.00	218,078,000	3,710.00	312,382,000	1.05
11	KDDI	日本	情報・通信業	株式	89,900	2,918.50	262,373,150	3,136.00	281,926,400	0.95
12	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	96,500	2,217.00	213,940,500	2,784.00	268,656,000	0.90
13	信越化学工業	日本	化学	株式	20,800	8,957.00	186,305,600	12,620.00	262,496,000	0.88
14	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	83,900	2,633.50	220,950,650	3,119.00	261,684,100	0.88
15	NTTドコモ	日本	情報・通信業	株式	86,200	3,214.00	277,046,800	2,951.50	254,419,300	0.85
16	花王	日本	化学	株式	29,400	7,836.00	230,378,400	8,647.00	254,221,800	0.85
17	ダイキン工業	日本	機械	株式	15,700	12,550.00	197,035,000	15,850.00	248,845,000	0.84
18	HOYA	日本	精密機器	株式	24,500	8,500.00	208,250,000	10,110.00	247,695,000	0.83
19	ファナック	日本	電気機器	株式	11,900	13,165.00	156,663,500	19,215.00	228,658,500	0.77
20	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	1,652,400	122.01	201,619,660	134.50	222,247,800	0.75
21	村田製作所	日本	電気機器	株式	36,200	4,875.00	176,475,000	6,015.00	217,743,000	0.73
22	三菱商事	日本	卸売業	株式	84,600	2,279.00	192,803,400	2,515.00	212,769,000	0.71
23	SMC	日本	機械	株式	3,800	40,040.00	152,152,000	54,370.00	206,606,000	0.69
24	日立製作所	日本	電気機器	株式	59,400	2,634.50	156,489,300	3,455.00	205,227,000	0.69
25	中外製薬	日本	医薬品	株式	12,800	12,115.00	155,072,000	15,890.00	203,392,000	0.68
26	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	105,800	1,450.00	153,410,000	1,914.50	202,554,100	0.68
27	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	43,100	4,647.00	200,285,700	4,668.00	201,190,800	0.67
28	日本電産	日本	電気機器	株式	29,600	5,140.00	152,144,000	6,622.00	196,011,200	0.66
29	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	84,800	2,100.50	178,122,400	2,310.00	195,888,000	0.66
30	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	12,400	14,150.00	175,460,000	15,615.00	193,626,000	0.65

TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	11,002.50	88,020,025	11,666.16	93,329,319	1.65
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	10,859.68	86,877,519	11,646.00	93,168,024	1.65
3	T 1 5/8 12/31/21	アメリカ	国債証券	1.625	2021/12/31	800,000	10,896.12	87,169,027	10,996.62	87,972,980	1.56
4	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	11,649.01	69,894,079	12,512.96	75,077,781	1.33
5	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,181.08	67,086,539	11,677.08	70,062,515	1.24
6	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	10,620.26	63,721,605	11,470.42	68,822,560	1.22
7	T 1 7/8 11/30/21	アメリカ	国債証券	1.875	2021/11/30	600,000	10,795.84	64,775,063	11,025.18	66,151,111	1.17
8	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	12,313.63	49,254,559	14,647.60	58,590,408	1.03
9	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	11,104.15	55,520,762	11,688.00	58,440,034	1.03
10	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,764.76	53,823,804	11,233.52	56,167,623	0.99
11	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,731.15	53,655,789	11,094.91	55,474,559	0.98
12	T 2 02/15/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,827.76	54,138,834	11,087.35	55,436,754	0.98
13	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,763.08	53,815,404	11,046.18	55,230,936	0.97
14	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	11,050.38	44,201,550	12,077.80	48,311,212	0.85
15	T 1 3/4 11/15/29	アメリカ	国債証券	1.750	2029/11/15	400,000	11,926.56	47,706,261	11,813.17	47,252,713	0.83
16	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	10,853.53	43,414,127	11,233.52	44,934,098	0.79
17	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,773.16	43,092,647	11,081.47	44,325,882	0.78
18	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債証券	3.125	2044/08/15	300,000	12,182.81	36,548,438	14,519.07	43,557,210	0.77
19	T 3 02/15/47	アメリカ	国債証券	3.000	2047/02/15	300,000	12,021.51	36,064,553	14,492.18	43,476,562	0.77
20	T 3 11/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/11/15	300,000	11,975.61	35,926,848	14,328.37	42,985,117	0.76
21	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	12,913.69	38,741,076	12,717.72	38,153,169	0.67
22	FRTR 5 1/2 04/25/29	フランス	国債証券	5.500	2029/04/25	200,000	18,182.81	36,365,623	17,917.15	35,834,304	0.63
23	T 2 1/8 05/15/25	アメリカ	国債証券	2.125	2025/05/15	300,000	10,940.33	32,821,011	11,681.28	35,043,858	0.62
24	T 2 1/2 08/15/23	アメリカ	国債証券	2.500	2023/08/15	300,000	11,056.26	33,168,803	11,530.07	34,590,215	0.61
25	T 1 3/4 07/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/07/31	300,000	10,795.20	32,385,609	11,400.70	34,202,100	0.60
26	T 2 02/15/23	アメリカ	国債証券	2.000	2023/02/15	300,000	10,851.28	32,553,866	11,268.80	33,806,423	0.59
27	T 1 3/4 01/31/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/01/31	300,000	10,763.92	32,291,762	11,191.52	33,574,561	0.59
28	T 2 11/15/21	アメリカ	国債証券	2.000	2021/11/15	300,000	10,819.36	32,458,098	11,038.62	33,115,879	0.58
29	T 1 1/2 08/31/21	アメリカ	国債証券	1.500	2021/08/31	300,000	10,729.80	32,189,407	10,927.73	32,783,208	0.58
30	T 1 1/8 08/31/21	アメリカ	国債証券	1.125	2021/08/31	300,000	10,641.26	31,923,808	10,877.33	32,631,994	0.57

TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	20,397	28,690.78	585,206,019	34,221.42	698,014,354	3.66
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	33,404	16,283.26	543,926,134	19,505.94	651,576,486	3.41
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	1,944	198,804.70	386,476,342	258,190.28	501,921,910	2.63
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	11,173	20,579.18	229,931,221	24,243.71	270,875,014	1.42
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,438	141,004.28	202,764,166	152,340.97	219,066,324	1.14
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,395	140,828.72	196,456,069	152,503.34	212,742,169	1.11
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	12,046	14,573.64	175,554,152	15,803.68	190,371,178	0.99
8	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	7,780	19,316.55	150,282,831	20,888.77	162,514,691	0.85
9	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	13,446	11,579.09	155,692,542	11,468.71	154,208,366	0.80
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	14,145	13,527.52	191,346,772	10,737.94	151,888,243	0.79
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	11,400	12,827.58	146,234,427	12,479.93	142,271,222	0.74
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	4,339	28,077.91	121,830,058	32,685.89	141,824,094	0.74
13	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	4,128	29,749.03	122,803,998	32,506.31	134,186,084	0.70
14	INTEL CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	20,003	6,285.30	125,724,913	6,634.60	132,711,923	0.69
15	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	4,966	24,579.58	122,062,224	26,359.90	130,903,284	0.68
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,298	33,995.03	112,115,611	38,056.19	125,509,347	0.65
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	5,899	23,182.39	136,752,919	19,903.80	117,412,533	0.61
18	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	18,570	6,309.89	117,174,785	5,991.57	111,263,484	0.58
19	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	32,876	4,074.66	133,958,837	3,339.88	109,801,954	0.57
20	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	8,329	14,293.43	119,049,988	12,554.12	104,563,327	0.54
21	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	25,241	3,950.45	99,713,462	4,105.49	103,626,809	0.54
22	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	38,500	3,440.23	132,448,889	2,673.19	102,918,038	0.53
23	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,742	24,024.59	65,875,442	36,504.28	100,094,747	0.52
24	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	11,757	8,923.75	104,916,616	8,499.17	99,924,755	0.52
25	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,291	32,773.81	75,084,807	40,843.11	93,571,587	0.49
26	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	18,918	5,091.20	96,315,383	4,902.83	92,751,744	0.48
27	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	18,205	5,551.92	101,072,742	5,063.58	92,182,614	0.48
28	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,070	33,744.55	69,851,221	44,457.20	92,026,410	0.48
29	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	18,906	7,035.46	133,012,499	4,843.15	91,564,616	0.48
30	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,723	9,673.63	94,056,740	9,298.53	90,409,681	0.47

TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	440,000,000	100.87	443,868,500	100.61	442,692,800	2.56
2	第131回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/03/20	400,000,000	100.70	402,832,000	100.46	401,876,000	2.32
3	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	380,000,000	101.08	384,104,000	100.82	383,146,400	2.21
4	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	350,000,000	101.01	353,535,000	100.75	352,656,500	2.04
5	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	330,000,000	101.42	334,686,000	100.91	333,006,300	1.92
6	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	320,000,000	101.10	323,520,000	101.03	323,324,800	1.87
7	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	310,000,000	101.11	313,441,000	101.11	313,441,000	1.81
8	第403回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/08/01	300,000,000	100.49	301,470,400	100.30	300,927,000	1.74
9	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	290,000,000	101.49	294,321,000	101.31	293,810,600	1.70
10	第130回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/12/20	270,000,000	100.62	271,682,100	100.40	271,090,800	1.56
11	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	255,000,000	101.37	258,493,500	100.99	257,544,900	1.49
12	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	250,000,000	102.08	255,212,500	101.47	253,682,500	1.46
13	第137回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/20	250,000,000	101.14	252,850,900	100.86	252,157,500	1.45
14	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	235,000,000	102.07	239,864,500	101.45	238,414,550	1.37
15	第42回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/03/20	171,000,000	131.29	224,505,900	129.09	220,747,320	1.27
16	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	210,000,000	101.25	212,636,400	100.95	212,005,500	1.22
17	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	205,000,000	102.29	209,694,500	101.50	208,091,400	1.20
18	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	103.09	206,188,000	102.40	204,808,000	1.18
19	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	200,000,000	101.86	203,720,000	101.22	202,450,000	1.17
20	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	190,000,000	101.47	192,793,000	101.37	192,612,500	1.11
21	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	190,000,000	101.23	192,344,800	101.11	192,124,200	1.11
22	第123回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2030/12/20	155,000,000	122.84	190,406,100	121.71	188,653,600	1.09
23	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	180,000,000	101.48	182,667,700	101.49	182,685,600	1.05
24	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	170,000,000	100.97	171,664,300	100.98	171,666,000	0.99
25	第129回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/09/20	170,000,000	100.53	170,901,000	100.33	170,576,300	0.98
26	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	160,000,000	101.59	162,549,200	101.52	162,435,200	0.94
27	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	150,000,000	102.08	153,121,100	101.53	152,298,000	0.88
28	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	150,000,000	102.01	153,021,000	101.46	152,193,000	0.88
29	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	150,000,000	102.43	153,646,200	101.42	152,143,500	0.88
30	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	146,000,000	103.41	150,985,560	102.20	149,214,920	0.86

b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.19
		建設業	2.32
		食料品	3.67
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.69
		医薬品	6.57
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	0.60
		金属製品	0.53
		機械	4.53
		電気機器	13.31
		輸送用機器	6.67
		精密機器	2.38
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	3.97
		海運業	0.11
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.60
		卸売業	4.37
		小売業	4.50
		銀行業	4.69
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.86
		その他金融業	1.02
		不動産業	1.86
		サービス業	4.82
合計			91.33

TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.66
合計	97.66

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.59
		素材	3.97
		資本財	5.82
		商業・専門サービス	1.27
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	1.55
		メディア・娯楽	6.38
		小売	5.54
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	4.49
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	5.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.73
		銀行	5.49
		各種金融	4.16
		保険	3.02
		不動産	0.40
		ソフトウェア・サービス	11.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.13
		電気通信サービス	2.12
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	3.60
投資証券	―	-	2.46
合計			95.70

TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	87.91
地方債証券	5.68
特殊債券	1.17
社債券	4.99
合計	99.75

②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	167	2,254,724,700.00	2,603,530,000	8.79

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	65	米ドル	9,642,525.00	9,873,825.00	1,061,732,402	5.56
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	67	ユーロ	2,023,690.00	2,071,640.00	246,794,473	1.29
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	20	英ポンド	1,228,350.00	1,244,800.00	164,973,344	0.86

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月29日-令和2年5月28日)

開示資料

決算