UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2010年3月17日
- 563億1111万
- 2010年9月27日 -9.93%
- 507億2138万
- 2011年9月26日 -64.41%
- 180億5221万
- 2012年9月25日 -34.04%
- 119億634万
- 2013年9月25日 -49.63%
- 59億9761万
- 2014年9月25日 -27.04%
- 43億7560万
- 2015年3月25日 +35.14%
- 59億1303万
- 2015年9月25日 -36.25%
- 37億6942万
- 2016年3月25日 +3.17%
- 38億8907万
- 2016年9月26日 -17.5%
- 32億836万
- 2017年3月26日 +7.78%
- 34億5805万
- 2017年9月25日 +17.93%
- 40億7805万
- 2018年3月25日 +77.11%
- 72億2271万
- 2018年9月25日 -9.64%
- 65億2613万
- 2019年3月25日 +25.32%
- 81億7823万
- 2019年9月25日 +24.9%
- 102億1477万
- 2020年3月25日 +5.77%
- 108億411万
- 2020年9月25日 -23.81%
- 82億3129万
- 2021年3月25日 +181.23%
- 231億4854万
- 2021年9月27日 +0.85%
- 233億4482万
- 2022年3月27日 -20.12%
- 186億4758万
- 2022年9月26日 -15.78%
- 157億501万
- 2023年3月26日 -8.31%
- 144億68万
- 2023年9月25日 -16.92%
- 119億6380万
- 2024年3月25日 -27.84%
- 86億3256万
- 2024年9月25日 -24.36%
- 65億3007万
- 2025年3月25日 +0.04%
- 65億3241万
- 2025年9月25日 +11.26%
- 72億6813万
- 2026年3月25日 -4.44%
- 69億4510万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/12/25 9:11
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) その他 91 流動資産計 4,227,198
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日
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