UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の財務状況
財務状況
2025年12月25日 9:11
(個別) 資産 11.3%増 72億6813万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/09 | 50,721,389,498 | 50,381,551,234 |
| 2011/09 | 18,052,219,097 | 17,910,100,470 |
| 2012/09 | 11,906,346,355 | 11,823,054,260 |
| 2013/09 | 5,997,610,269 | 5,951,585,452 |
| 2014/09 | 4,375,600,368 | 4,349,952,849 |
| 2015/09 | 3,769,428,964 | 3,734,828,304 |
| 2016/09 | 3,208,361,895 | 3,185,994,689 |
| 2017/09 | 4,078,058,100 | 4,055,570,411 |
| 2018/09 | 6,526,135,982 | 6,482,859,870 |
| 2019/09 | 10,214,778,427 | 9,978,297,851 |
| 2020/09 | 8,231,295,357 | 7,952,078,792 |
| 2021/09 | 23,344,821,216 | 23,168,769,442 |
| 2022/09 | 15,705,011,229 | 15,550,993,665 |
| 2023/09 | 11,963,806,147 | 11,767,330,052 |
| 2024/09 | 6,530,077,641 | 6,436,361,089 |
| 2025/03 | 6,532,414,214 | 6,486,166,319 |
| 2025/09 | 7,268,136,230 | 7,181,297,594 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年9月（個）
- 507億2138万
- 2011年9月（個） -64.41%
- 180億5221万
- 2012年9月（個） -34.04%
- 119億634万
- 2013年9月（個） -49.63%
- 59億9761万
- 2014年9月（個） -27.04%
- 43億7560万
- 2015年9月（個） -13.85%
- 37億6942万
- 2016年9月（個） -14.88%
- 32億836万
- 2017年9月（個） +27.11%
- 40億7805万
- 2018年9月（個） +60.03%
- 65億2613万
- 2019年9月（個） +56.52%
- 102億1477万
- 2020年9月（個） -19.42%
- 82億3129万
- 2021年9月（個） +183.61%
- 233億4482万
- 2022年9月（個） -32.73%
- 157億501万
- 2023年9月（個） -23.82%
- 119億6380万
- 2024年9月（個） -45.42%
- 65億3007万
- 2025年9月（個） +11.3%
- 72億6813万
純資産
- 2010年9月（個）
- 503億8155万
- 2011年9月（個） -64.45%
- 179億1010万
- 2012年9月（個） -33.99%
- 118億2305万
- 2013年9月（個） -49.66%
- 59億5158万
- 2014年9月（個） -26.91%
- 43億4995万
- 2015年9月（個） -14.14%
- 37億3482万
- 2016年9月（個） -14.7%
- 31億8599万
- 2017年9月（個） +27.29%
- 40億5557万
- 2018年9月（個） +59.85%
- 64億8285万
- 2019年9月（個） +53.92%
- 99億7829万
- 2020年9月（個） -20.31%
- 79億5207万
- 2021年9月（個） +191.35%
- 231億6876万
- 2022年9月（個） -32.88%
- 155億5099万
- 2023年9月（個） -24.33%
- 117億6733万
- 2024年9月（個） -45.3%
- 64億3636万
- 2025年9月（個） +11.57%
- 71億8129万
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