UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,609,384 | 66,219,806 |
| 投資信託受益証券 | 30,418 | 30,412 |
| 投資証券 | 4,337,960,546 | 3,703,178,728 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産計 | 4,375,600,368 | 3,769,428,964 |
| 資産の部合計 | 4,375,600,368 | 3,769,428,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 671,487 | 901,512 |
| 未払委託者報酬 | 24,621,043 | 33,055,265 |
| その他未払費用 | 354,989 | 643,883 |
| 流動負債計 | 25,647,519 | 34,600,660 |
| 負債の部合計 | 25,647,519 | 34,600,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,399,919,132 | 1,924,567,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,033,717 | 1,810,261,220 |
| （分配準備積立金） | 963,190,140 | 1,673,045,628 |
| 元本等合計 | 4,349,952,849 | 3,734,828,304 |
| 純資産の部合計 | 4,349,952,849 | 3,734,828,304 |
| 負債・純資産合計 | 4,375,600,368 | 3,769,428,964 |
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