UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,862,762 | 37,609,384 |
| 投資信託受益証券 | 30,421 | 30,418 |
| 投資証券 | 5,949,717,047 | 4,337,960,546 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産計 | 5,997,610,269 | 4,375,600,368 |
| 資産の部合計 | 5,997,610,269 | 4,375,600,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,192,914 | 671,487 |
| 未払委託者報酬 | 43,740,246 | 24,621,043 |
| その他未払費用 | 1,091,657 | 354,989 |
| 流動負債計 | 46,024,817 | 25,647,519 |
| 負債の部合計 | 46,024,817 | 25,647,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,111,977,333 | 3,399,919,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 839,608,119 | 950,033,717 |
| （分配準備積立金） | 863,183,676 | 963,190,140 |
| 元本等合計 | 5,951,585,452 | 4,349,952,849 |
| 純資産の部合計 | 5,951,585,452 | 4,349,952,849 |
| 負債・純資産合計 | 5,997,610,269 | 4,375,600,368 |
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