UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期
個別
- 2013年9月25日
- 8億6318万
- 2014年9月25日 +11.59%
- 9億6319万
- 2015年9月25日 +73.7%
- 16億7304万
- 2016年9月26日 +1.05%
- 16億9065万
- 2017年9月25日 +53.31%
- 25億9190万
- 2018年9月25日 -19.08%
- 20億9734万
- 2019年9月25日 +0.44%
- 21億663万
- 2020年9月25日 -2.89%
- 20億4567万
- 2021年9月27日 -24.65%
- 15億4142万
- 2022年9月26日 -33.56%
- 10億2418万
- 2023年9月25日 -31.58%
- 7億73万
- 2024年9月25日 -41.28%
- 4億1145万
- 2025年9月25日 -1.55%
- 4億506万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2025/12/25 9:11
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2025/12/25 9:11
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2025/12/25 9:11 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/12/25 9:11
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/12/25 9:11
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2025/12/25 9:11
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2009年 9月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年 6月26日
・信託期間を10年間延長
2018年10月10日
・ファンドの名称を「日興UBS中国A株ファンド」から「UBS中国A株ファンド(年1回決算型)」に変更
2023年12月26日
・信託期間の更新(信託終了日を2029年9月25日から2045年9月25日へ変更)2025/12/25 9:11 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2025/12/25 9:11
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド」(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)の投資証券および国内投資信託である「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」(以下「指定内国投資信託」ということがあります。)の受益権を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。2025/12/25 9:11 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/25 9:11 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/12/25 9:11
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2025/12/25 9:11 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/25 9:11
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2045年9月25日までとします(2009年9月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/25 9:11 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2025/12/25 9:11
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/12/25 9:11
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 0.0000 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 0.0000 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 0.0000 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 0.0000 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 0.0000 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 0.0000 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 0.0000 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 0.0000 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 0.0000 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 0.0000 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 0.0000 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 0.0000 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 0.0000 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 0.0000 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 0.0000 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 0.0000 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 0.0000 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 0.0000 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 0.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時(毎年9月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、委託会社が市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行ないます。2025/12/25 9:11 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/25 9:11
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2025/12/25 9:11
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年12月25日 有価証券届出書 2024年12月25日 有価証券報告書 2025年 6月25日 有価証券届出書 2025年 6月25日 半期報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/12/25 9:11
e border="0">期 期間 収益率(%) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 17.9 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 63.0 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 △3.2 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 20.9 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 23.2 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3.8 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 △5.8 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 5.0 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 △10.9 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 24.5 期 期間 収益率(%) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 17.9 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 63.0 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 △3.2 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 20.9 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 23.2 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3.8 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 △5.8 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 5.0 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 △10.9 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 24.5 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/25 9:11 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2025/12/25 9:11
(1)資本金の額等 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/12/25 9:11 - #24 投資リスク（連結）
- 中国A株投資を行う外国投資信託証券を組入れる場合のリスク2025/12/25 9:11
1)当該外国投資信託証券においては、中国A株の少数の銘柄に集中して投資する場合があり、そのため株式市場全体の動きと異なり、当該外国投資信託証券の基準価額が大きく変動する可能性があります。 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/25 9:11 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2025/12/25 9:11
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2025/12/25 9:11
この投資信託は、主として外国投資信託への投資を通じて各産業セクターを代表する中国A株に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 - #28 投資方針（連結）
- UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)(以下「指定外国投資信託」といいます。)の投資証券およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます。)の受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。2025/12/25 9:11
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) ケイマン 投資証券 UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class) 90,704.614 75,204 6,821,349,791 75,060 6,808,288,326 95.03 日本 投資信託受益証券 UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) 30,343 0.9929 30,127 0.9929 30,127 0.00 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額2025/12/25 9:11 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2025/12/25 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 30,127 0.00 投資証券 ケイマン 6,808,288,326 95.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 355,789,146 4.97 合計(純資産総額) 7,164,107,599 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 30,127 0.00 投資証券 ケイマン 6,808,288,326 95.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 355,789,146 4.97 合計(純資産総額) 7,164,107,599 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2025/12/25 9:11- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2025/12/25 9:11
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:11
前期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日 当期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日 営業収益 受取利息 21,862 410,314 有価証券売買等損益 △880,843,421 1,563,690,913 営業収益合計 △880,821,559 1,564,101,227 営業費用 支払利息 132,618 - 受託者報酬 2,839,298 2,161,319 委託者報酬 104,107,402 79,248,246 その他費用 3,064,754 3,022,053 営業費用合計 110,144,072 84,431,618 営業利益又は営業損失(△) △990,965,631 1,479,669,609 経常利益又は経常損失(△) △990,965,631 1,479,669,609 当期純利益又は当期純損失(△) △990,965,631 1,479,669,609 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △213,900,475 258,210,974 期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,634,398,626 5,126,334,725 剰余金増加額又は欠損金減少額 449,602,753 1,028,027,913 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 449,602,753 1,028,027,913 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,126,334,725 6,007,536,322 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/12/25 9:11
- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2025/12/25 9:11
- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2025/12/25 9:11
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2025/12/25 9:11- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2025/12/25 9:11
(1)申込方法- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/12/25 9:11
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7計算期間末 (2016年 9月26日) 3,185 3,185 2.2872 2.2872 第8計算期間末 (2017年 9月25日) 4,055 4,055 3.7273 3.7273 第9計算期間末 (2018年 9月25日) 6,482 6,482 3.6082 3.6082 第10計算期間末 (2019年 9月25日) 9,978 9,978 4.3616 4.3616 第11計算期間末 (2020年 9月25日) 7,952 7,952 5.3715 5.3715 第12計算期間末 (2021年 9月27日) 23,168 23,168 5.5772 5.5772 第13計算期間末 (2022年 9月26日) 15,550 15,550 5.2530 5.2530 第14計算期間末 (2023年 9月25日) 11,767 11,767 5.5170 5.5170 第15計算期間末 (2024年 9月25日) 6,436 6,436 4.9132 4.9132 第16計算期間末 (2025年 9月25日) 7,181 7,181 6.1182 6.1182 2024年 9月末日 7,018 ― 5.3693 ― 10月末日 7,295 ― 5.7677 ― 11月末日 6,782 ― 5.5344 ― 12月末日 7,141 ― 5.9220 ― 2025年 1月末日 6,580 ― 5.6626 ― 2月末日 6,337 ― 5.5181 ― 3月末日 6,452 ― 5.6294 ― 4月末日 5,942 ― 5.2598 ― 5月末日 6,123 ― 5.5390 ― 6月末日 5,980 ― 5.4943 ― 7月末日 6,341 ― 5.8047 ― 8月末日 6,347 ― 5.8462 ― 9月末日 7,164 ― 6.1060 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7計算期間末 (2016年 9月26日) 3,185 3,185 2.2872 2.2872 第8計算期間末 (2017年 9月25日) 4,055 4,055 3.7273 3.7273 第9計算期間末 (2018年 9月25日) 6,482 6,482 3.6082 3.6082 第10計算期間末 (2019年 9月25日) 9,978 9,978 4.3616 4.3616 第11計算期間末 (2020年 9月25日) 7,952 7,952 5.3715 5.3715 第12計算期間末 (2021年 9月27日) 23,168 23,168 5.5772 5.5772 第13計算期間末 (2022年 9月26日) 15,550 15,550 5.2530 5.2530 第14計算期間末 (2023年 9月25日) 11,767 11,767 5.5170 5.5170 第15計算期間末 (2024年 9月25日) 6,436 6,436 4.9132 4.9132 第16計算期間末 (2025年 9月25日) 7,181 7,181 6.1182 6.1182 2024年 9月末日 7,018 ― 5.3693 ― 10月末日 7,295 ― 5.7677 ― 11月末日 6,782 ― 5.5344 ― 12月末日 7,141 ― 5.9220 ― 2025年 1月末日 6,580 ― 5.6626 ― 2月末日 6,337 ― 5.5181 ― 3月末日 6,452 ― 5.6294 ― 4月末日 5,942 ― 5.2598 ― 5月末日 6,123 ― 5.5390 ― 6月末日 5,980 ― 5.4943 ― 7月末日 6,341 ― 5.8047 ― 8月末日 6,347 ― 5.8462 ― 9月末日 7,164 ― 6.1060 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/12/25 9:11
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,199,705,500 円 Ⅱ 負債総額 35,597,901 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,164,107,599 円 Ⅳ 発行済口数 1,173,290,510 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.1060 円 Ⅰ 資産総額 7,199,705,500 円 Ⅱ 負債総額 35,597,901 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,164,107,599 円 Ⅳ 発行済口数 1,173,290,510 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.1060 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年9月26日から翌年9月25日とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/25 9:11- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2025/12/25 9:11
e border="0">期 期間 設定口数 解約口数 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 3,606,300 535,227,622 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 124,099,789 428,984,062 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 1,052,430,397 343,805,098 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 1,366,564,811 875,512,649 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 1,245,095,955 2,052,426,546 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3,557,733,629 883,947,443 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 281,122,626 1,474,914,274 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 175,277,868 1,002,749,339 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 106,228,729 929,133,791 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 210,972,731 347,237,823 期 期間 設定口数 解約口数 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 3,606,300 535,227,622 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 124,099,789 428,984,062 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 1,052,430,397 343,805,098 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 1,366,564,811 875,512,649 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 1,245,095,955 2,052,426,546 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3,557,733,629 883,947,443 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 281,122,626 1,474,914,274 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 175,277,868 1,002,749,339 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 106,228,729 929,133,791 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 210,972,731 347,237,823 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2025/12/25 9:11
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/12/25 9:11
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/12/25 9:11
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
【運用体制】2025/12/25 9:11
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2025/12/25 9:11
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2025/12/25 9:11
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2025/12/25 9:11
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