UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年3月26日
- 14億5137万
- 2018年3月25日 +68.67%
- 24億4803万
- 2019年3月25日 -28.83%
- 17億4234万
- 2020年3月25日 -9.82%
- 15億7121万
- 2021年3月25日 +14.16%
- 17億9368万
- 2022年3月27日 -33.93%
- 11億8515万
- 2023年3月26日 -24.24%
- 8億9790万
- 2024年3月25日 -42.31%
- 5億1796万
- 2025年3月25日 -33.21%
- 3億4595万
- 2026年3月25日 +5.06%
- 3億6345万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/06/25 9:10
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/25 9:10 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/06/25 9:10
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/25 9:10
前中間計算期間自 2024年 9月26日至 2025年 3月25日 当中間計算期間自 2025年 9月26日至 2026年 3月25日 営業収益 受取利息 211,922 490,003 有価証券売買等損益 1,037,674,621 257,011,504 営業収益合計 1,037,886,543 257,501,507 営業費用 受託者報酬 1,125,251 1,185,676 委託者報酬 41,259,165 43,474,758 その他費用 1,493,186 1,488,820 営業費用合計 43,877,602 46,149,254 営業利益又は営業損失(△) 994,008,941 211,352,253 経常利益又は経常損失(△) 994,008,941 211,352,253 中間純利益又は中間純損失(△) 994,008,941 211,352,253 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 174,583,087 29,473,525 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,126,334,725 6,007,536,322 剰余金増加額又は欠損金減少額 243,519,197 240,140,935 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 243,519,197 240,140,935 剰余金減少額又は欠損金増加額 848,983,356 653,561,010 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 848,983,356 653,561,010 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 5,340,296,420 5,775,994,975 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/06/25 9:10
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/06/25 9:10
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/06/25 9:10
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 0.0000 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 0.0000 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 0.0000 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 0.0000 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 0.0000 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 0.0000 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 0.0000 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 0.0000 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 0.0000 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 0.0000 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 0.0000 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 0.0000 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 0.0000 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 0.0000 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 0.0000 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 0.0000 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 0.0000 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 0.0000 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 0.0000 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/06/25 9:10
e border="0">期 期間 収益率(%) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 17.9 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 63.0 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 △3.2 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 20.9 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 23.2 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3.8 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 △5.8 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 5.0 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 △10.9 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 24.5 第17期(中間期) 2025年 9月26日～2026年 3月25日 2.9 期 期間 収益率(%) 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 17.9 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 63.0 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 △3.2 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 20.9 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 23.2 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3.8 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 △5.8 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 5.0 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 △10.9 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 24.5 第17期(中間期) 2025年 9月26日～2026年 3月25日 2.9 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/25 9:10 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/25 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 30,194 0.00 投資証券 ケイマン 6,585,946,817 95.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 343,197,493 4.95 合計(純資産総額) 6,929,174,504 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 30,194 0.00 投資証券 ケイマン 6,585,946,817 95.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 343,197,493 4.95 合計(純資産総額) 6,929,174,504 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/06/25 9:10
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/06/25 9:10
- #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/06/25 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7計算期間末 (2016年 9月26日) 3,185 3,185 2.2872 2.2872 第8計算期間末 (2017年 9月25日) 4,055 4,055 3.7273 3.7273 第9計算期間末 (2018年 9月25日) 6,482 6,482 3.6082 3.6082 第10計算期間末 (2019年 9月25日) 9,978 9,978 4.3616 4.3616 第11計算期間末 (2020年 9月25日) 7,952 7,952 5.3715 5.3715 第12計算期間末 (2021年 9月27日) 23,168 23,168 5.5772 5.5772 第13計算期間末 (2022年 9月26日) 15,550 15,550 5.2530 5.2530 第14計算期間末 (2023年 9月25日) 11,767 11,767 5.5170 5.5170 第15計算期間末 (2024年 9月25日) 6,436 6,436 4.9132 4.9132 第16計算期間末 (2025年 9月25日) 7,181 7,181 6.1182 6.1182 2025年 3月末日 6,452 ― 5.6294 ― 4月末日 5,942 ― 5.2598 ― 5月末日 6,123 ― 5.5390 ― 6月末日 5,980 ― 5.4943 ― 7月末日 6,341 ― 5.8047 ― 8月末日 6,347 ― 5.8462 ― 9月末日 7,164 ― 6.1060 ― 10月末日 7,217 ― 6.2268 ― 11月末日 7,404 ― 6.3541 ― 12月末日 7,296 ― 6.4104 ― 2026年 1月末日 7,012 ― 6.2547 ― 2月末日 7,223 ― 6.4680 ― 3月末日 6,929 ― 6.3664 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7計算期間末 (2016年 9月26日) 3,185 3,185 2.2872 2.2872 第8計算期間末 (2017年 9月25日) 4,055 4,055 3.7273 3.7273 第9計算期間末 (2018年 9月25日) 6,482 6,482 3.6082 3.6082 第10計算期間末 (2019年 9月25日) 9,978 9,978 4.3616 4.3616 第11計算期間末 (2020年 9月25日) 7,952 7,952 5.3715 5.3715 第12計算期間末 (2021年 9月27日) 23,168 23,168 5.5772 5.5772 第13計算期間末 (2022年 9月26日) 15,550 15,550 5.2530 5.2530 第14計算期間末 (2023年 9月25日) 11,767 11,767 5.5170 5.5170 第15計算期間末 (2024年 9月25日) 6,436 6,436 4.9132 4.9132 第16計算期間末 (2025年 9月25日) 7,181 7,181 6.1182 6.1182 2025年 3月末日 6,452 ― 5.6294 ― 4月末日 5,942 ― 5.2598 ― 5月末日 6,123 ― 5.5390 ― 6月末日 5,980 ― 5.4943 ― 7月末日 6,341 ― 5.8047 ― 8月末日 6,347 ― 5.8462 ― 9月末日 7,164 ― 6.1060 ― 10月末日 7,217 ― 6.2268 ― 11月末日 7,404 ― 6.3541 ― 12月末日 7,296 ― 6.4104 ― 2026年 1月末日 7,012 ― 6.2547 ― 2月末日 7,223 ― 6.4680 ― 3月末日 6,929 ― 6.3664 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/06/25 9:10
e border="0">期 期間 設定口数 解約口数 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 3,606,300 535,227,622 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 124,099,789 428,984,062 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 1,052,430,397 343,805,098 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 1,366,564,811 875,512,649 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 1,245,095,955 2,052,426,546 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3,557,733,629 883,947,443 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 281,122,626 1,474,914,274 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 175,277,868 1,002,749,339 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 106,228,729 929,133,791 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 210,972,731 347,237,823 第17期(中間期) 2025年 9月26日～2026年 3月25日 45,137,245 127,824,017 期 期間 設定口数 解約口数 第7期 2015年 9月26日～2016年 9月26日 3,606,300 535,227,622 第8期 2016年 9月27日～2017年 9月25日 124,099,789 428,984,062 第9期 2017年 9月26日～2018年 9月25日 1,052,430,397 343,805,098 第10期 2018年 9月26日～2019年 9月25日 1,366,564,811 875,512,649 第11期 2019年 9月26日～2020年 9月25日 1,245,095,955 2,052,426,546 第12期 2020年 9月26日～2021年 9月27日 3,557,733,629 883,947,443 第13期 2021年 9月28日～2022年 9月26日 281,122,626 1,474,914,274 第14期 2022年 9月27日～2023年 9月25日 175,277,868 1,002,749,339 第15期 2023年 9月26日～2024年 9月25日 106,228,729 929,133,791 第16期 2024年 9月26日～2025年 9月25日 210,972,731 347,237,823 第17期(中間期) 2025年 9月26日～2026年 3月25日 45,137,245 127,824,017 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/06/25 9:10
- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/06/25 9:10
2026年3月末現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円 委託会社が発行する株式総数: 86,400株 発行済株式総数: 21,600株 最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
