有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/26-2025/09/25)
| Ⅰ 資産総額 | 7,199,705,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,597,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,164,107,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,290,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1060 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,199,705,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,597,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,164,107,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,290,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1060 | 円 |
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