有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成28年10月31日現在)
種類金額
Ⅰ 資産総額3,277,816,815円
Ⅱ 負債総額3,907,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,273,909,564円
Ⅳ 発行済口数1,366,197,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3964円

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