有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,173,809,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,591,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,971,217,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,280,157,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3730 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,173,809,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,591,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,971,217,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,280,157,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3730 | 円 |
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