有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/09/25)
| Ⅰ 資産総額 | 12,068,150,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,956,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,556,194,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,101,282,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4996 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,068,150,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,956,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,556,194,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,101,282,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4996 | 円 |
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