有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

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【提出】
2015/12/24 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年10月30日現在)
種類金額
Ⅰ 資産総額3,864,030,647円
Ⅱ 負債総額4,525,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,859,505,435円
Ⅳ 発行済口数1,832,470,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1062円

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