有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/26-2024/09/25)
| Ⅰ 資産総額 | 7,042,530,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,359,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,018,170,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,307,098,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3693 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,042,530,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,359,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,018,170,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,307,098,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3693 | 円 |
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