有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,243,072,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,293,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,022,778,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,487,641,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3930 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,243,072,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,293,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,022,778,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,487,641,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3930 | 円 |
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