有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,185 | 3,185 | 2.2872 | 2.2872 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 4,055 | 4,055 | 3.7273 | 3.7273 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 6,482 | 6,482 | 3.6082 | 3.6082 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月25日) | 9,978 | 9,978 | 4.3616 | 4.3616 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月25日) | 7,952 | 7,952 | 5.3715 | 5.3715 |
| 第12計算期間末 | (2021年 9月27日) | 23,168 | 23,168 | 5.5772 | 5.5772 |
| 第13計算期間末 | (2022年 9月26日) | 15,550 | 15,550 | 5.2530 | 5.2530 |
| 第14計算期間末 | (2023年 9月25日) | 11,767 | 11,767 | 5.5170 | 5.5170 |
| 第15計算期間末 | (2024年 9月25日) | 6,436 | 6,436 | 4.9132 | 4.9132 |
| 第16計算期間末 | (2025年 9月25日) | 7,181 | 7,181 | 6.1182 | 6.1182 |
| 2024年 9月末日 | 7,018 | ― | 5.3693 | ― | |
| 10月末日 | 7,295 | ― | 5.7677 | ― | |
| 11月末日 | 6,782 | ― | 5.5344 | ― | |
| 12月末日 | 7,141 | ― | 5.9220 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,580 | ― | 5.6626 | ― | |
| 2月末日 | 6,337 | ― | 5.5181 | ― | |
| 3月末日 | 6,452 | ― | 5.6294 | ― | |
| 4月末日 | 5,942 | ― | 5.2598 | ― | |
| 5月末日 | 6,123 | ― | 5.5390 | ― | |
| 6月末日 | 5,980 | ― | 5.4943 | ― | |
| 7月末日 | 6,341 | ― | 5.8047 | ― | |
| 8月末日 | 6,347 | ― | 5.8462 | ― | |
| 9月末日 | 7,164 | ― | 6.1060 | ― | |
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