有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月27日) | 50,381 | 50,381 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2計算期間末 | (2011年 9月26日) | 17,910 | 17,910 | 0.8457 | 0.8457 |
| 第3計算期間末 | (2012年 9月25日) | 11,823 | 11,823 | 0.8050 | 0.8050 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月25日) | 5,951 | 5,951 | 1.1642 | 1.1642 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月25日) | 4,349 | 4,349 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月25日) | 3,734 | 3,734 | 1.9406 | 1.9406 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,185 | 3,185 | 2.2872 | 2.2872 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 4,055 | 4,055 | 3.7273 | 3.7273 |
| 2016年 9月末日 | 3,178 | ― | 2.2930 | ― | |
| 10月末日 | 3,273 | ― | 2.3964 | ― | |
| 11月末日 | 3,522 | ― | 2.6545 | ― | |
| 12月末日 | 3,229 | ― | 2.5741 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,238 | ― | 2.6550 | ― | |
| 2月末日 | 3,230 | ― | 2.7038 | ― | |
| 3月末日 | 3,290 | ― | 2.8355 | ― | |
| 4月末日 | 3,338 | ― | 2.9642 | ― | |
| 5月末日 | 3,256 | ― | 3.1535 | ― | |
| 6月末日 | 3,701 | ― | 3.5387 | ― | |
| 7月末日 | 3,680 | ― | 3.4841 | ― | |
| 8月末日 | 3,830 | ― | 3.6237 | ― | |
| 9月末日 | 4,060 | ― | 3.7375 | ― | |
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