有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2012年 9月25日) | 11,823 | 11,823 | 0.8050 | 0.8050 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月25日) | 5,951 | 5,951 | 1.1642 | 1.1642 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月25日) | 4,349 | 4,349 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月25日) | 3,734 | 3,734 | 1.9406 | 1.9406 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,185 | 3,185 | 2.2872 | 2.2872 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 4,055 | 4,055 | 3.7273 | 3.7273 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 6,482 | 6,482 | 3.6082 | 3.6082 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月25日) | 9,978 | 9,978 | 4.3616 | 4.3616 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月25日) | 7,952 | 7,952 | 5.3715 | 5.3715 |
| 第12計算期間末 | (2021年 9月27日) | 23,168 | 23,168 | 5.5772 | 5.5772 |
| 2020年 9月末日 | 8,022 | ― | 5.3930 | ― | |
| 10月末日 | 9,046 | ― | 5.7752 | ― | |
| 11月末日 | 11,267 | ― | 6.1041 | ― | |
| 12月末日 | 15,102 | ― | 6.2909 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 19,438 | ― | 6.7059 | ― | |
| 2月末日 | 22,801 | ― | 6.8385 | ― | |
| 3月末日 | 24,104 | ― | 6.5688 | ― | |
| 4月末日 | 24,526 | ― | 6.6208 | ― | |
| 5月末日 | 26,840 | ― | 7.0739 | ― | |
| 6月末日 | 26,697 | ― | 6.6320 | ― | |
| 7月末日 | 23,485 | ― | 5.7578 | ― | |
| 8月末日 | 22,497 | ― | 5.4211 | ― | |
| 9月末日 | 23,794 | ― | 5.7832 | ― | |
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