半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2013年 9月25日) | 5,951 | 5,951 | 1.1642 | 1.1642 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月25日) | 4,349 | 4,349 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月25日) | 3,734 | 3,734 | 1.9406 | 1.9406 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,185 | 3,185 | 2.2872 | 2.2872 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 4,055 | 4,055 | 3.7273 | 3.7273 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 6,482 | 6,482 | 3.6082 | 3.6082 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月25日) | 9,978 | 9,978 | 4.3616 | 4.3616 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月25日) | 7,952 | 7,952 | 5.3715 | 5.3715 |
| 第12計算期間末 | (2021年 9月27日) | 23,168 | 23,168 | 5.5772 | 5.5772 |
| 第13計算期間末 | (2022年 9月26日) | 15,550 | 15,550 | 5.2530 | 5.2530 |
| 2022年 3月末日 | 18,229 | ― | 5.4837 | ― | |
| 4月末日 | 16,527 | ― | 5.1999 | ― | |
| 5月末日 | 16,051 | ― | 5.1637 | ― | |
| 6月末日 | 18,357 | ― | 5.9980 | ― | |
| 7月末日 | 16,951 | ― | 5.5312 | ― | |
| 8月末日 | 16,348 | ― | 5.4217 | ― | |
| 9月末日 | 15,441 | ― | 5.2253 | ― | |
| 10月末日 | 13,448 | ― | 4.7097 | ― | |
| 11月末日 | 14,428 | ― | 5.1171 | ― | |
| 12月末日 | 14,407 | ― | 5.2105 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15,586 | ― | 5.7323 | ― | |
| 2月末日 | 15,080 | ― | 5.5403 | ― | |
| 3月末日 | 14,424 | ― | 5.3388 | ― | |
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