UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,222,014 | 47,862,762 |
| 投資信託受益証券 | 30,412 | 30,421 |
| 投資証券 | 11,776,093,751 | 5,949,717,047 |
| 未収利息 | 178 | 39 |
| 流動資産合計 | 11,906,346,355 | 5,997,610,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,906,346,355 | 5,997,610,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,172,156 | 1,192,914 |
| 未払委託者報酬 | 79,645,789 | 43,740,246 |
| その他未払費用 | 1,474,150 | 1,091,657 |
| 流動負債合計 | 83,292,095 | 46,024,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,292,095 | 46,024,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,686,193,442 | 5,111,977,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,863,139,182 | 839,608,119 |
| （分配準備積立金） | － | 863,183,676 |
| 元本等合計 | 11,823,054,260 | 5,951,585,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,823,054,260 | 5,951,585,452 |
| 負債純資産合計 | 11,906,346,355 | 5,997,610,269 |
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