UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,099,496,931 | 130,222,014 |
| 投資信託受益証券 | 30,403 | 30,412 |
| 投資証券 | 16,952,690,257 | 11,776,093,751 |
| 未収利息 | 1,506 | 178 |
| 流動資産合計 | 18,052,219,097 | 11,906,346,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,052,219,097 | 11,906,346,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,701,905 | 2,172,156 |
| 未払委託者報酬 | 135,736,508 | 79,645,789 |
| その他未払費用 | 2,680,214 | 1,474,150 |
| 流動負債合計 | 142,118,627 | 83,292,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,118,627 | 83,292,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,178,133,374 | 14,686,193,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,268,032,904 | -2,863,139,182 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,910,100,470 | 11,823,054,260 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,910,100,470 | 11,823,054,260 |
| 負債純資産合計 | 18,052,219,097 | 11,906,346,355 |
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