UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,514,999,117 | 1,099,496,931 |
| 投資信託受益証券 | 30,388 | 30,403 |
| 投資証券 | 45,206,352,439 | 16,952,690,257 |
| 未収利息 | 7,554 | 1,506 |
| 流動資産合計 | 50,721,389,498 | 18,052,219,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,721,389,498 | 18,052,219,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,952,824 | 3,701,905 |
| 未払委託者報酬 | 328,269,985 | 135,736,508 |
| その他未払費用 | 2,615,455 | 2,680,214 |
| 流動負債合計 | 339,838,264 | 142,118,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 339,838,264 | 142,118,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,817,065,557 | 21,178,133,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,435,514,323 | -3,268,032,904 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 50,381,551,234 | 17,910,100,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,381,551,234 | 17,910,100,470 |
| 負債純資産合計 | 50,721,389,498 | 18,052,219,097 |
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