UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,514,999,117 |
| 投資信託受益証券 | 30,388 |
| 投資証券 | 45,206,352,439 |
| 未収利息 | 7,554 |
| 流動資産合計 | 50,721,389,498 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 50,721,389,498 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,952,824 |
| 未払委託者報酬 | 328,269,985 |
| その他未払費用 | 2,615,455 |
| 流動負債合計 | 339,838,264 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 339,838,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,817,065,557 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,435,514,323 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 50,381,551,234 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 50,381,551,234 |
| 負債純資産合計 | 50,721,389,498 |
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