UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,219,806 | 47,700,858 |
| 投資信託受益証券 | 30,412 | 30,388 |
| 投資証券 | 3,703,178,728 | 3,160,630,649 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 3,769,428,964 | 3,208,361,895 |
| 資産の部合計 | 3,769,428,964 | 3,208,361,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 901,512 | 570,004 |
| 未払委託者報酬 | 33,055,265 | 20,899,999 |
| 未払利息 | － | 124 |
| その他未払費用 | 643,883 | 897,079 |
| 流動負債計 | 34,600,660 | 22,367,206 |
| 負債の部合計 | 34,600,660 | 22,367,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,924,567,084 | 1,392,945,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,810,261,220 | 1,793,048,927 |
| （分配準備積立金） | 1,673,045,628 | 1,690,650,236 |
| 元本等合計 | 3,734,828,304 | 3,185,994,689 |
| 純資産の部合計 | 3,734,828,304 | 3,185,994,689 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,428,964 | 3,208,361,895 |
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