UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,343,864 | 242,273,721 |
| 投資信託受益証券 | 30,124 | 30,082 |
| 投資証券 | 15,419,637,241 | 10,902,502,344 |
| 未収入金 | － | 819,000,000 |
| 流動資産計 | 15,705,011,229 | 11,963,806,147 |
| 資産の部合計 | 15,705,011,229 | 11,963,806,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,555,031 | 111,001,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,805,387 | 2,226,025 |
| 未払委託者報酬 | 102,864,203 | 81,620,876 |
| 未払利息 | 805 | 696 |
| その他未払費用 | 1,792,138 | 1,626,908 |
| 流動負債計 | 154,017,564 | 196,476,095 |
| 負債の部合計 | 154,017,564 | 196,476,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,960,402,897 | 2,132,931,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,590,590,768 | 9,634,398,626 |
| （分配準備積立金） | 1,024,180,422 | 700,738,183 |
| 元本等合計 | 15,550,993,665 | 11,767,330,052 |
| 純資産の部合計 | 15,550,993,665 | 11,767,330,052 |
| 負債・純資産合計 | 15,705,011,229 | 11,963,806,147 |
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