UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,273,721 | 211,387,999 |
| 投資信託受益証券 | 30,082 | 30,060 |
| 投資証券 | 10,902,502,344 | 6,187,658,945 |
| 未収入金 | 819,000,000 | 131,000,000 |
| 未収利息 | － | 637 |
| 流動資産計 | 11,963,806,147 | 6,530,077,641 |
| 資産の部合計 | 11,963,806,147 | 6,530,077,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,001,590 | 44,174,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,025 | 1,274,672 |
| 未払委託者報酬 | 81,620,876 | 46,737,997 |
| 未払利息 | 696 | － |
| その他未払費用 | 1,626,908 | 1,529,118 |
| 流動負債計 | 196,476,095 | 93,716,552 |
| 負債の部合計 | 196,476,095 | 93,716,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,132,931,426 | 1,310,026,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,634,398,626 | 5,126,334,725 |
| （分配準備積立金） | 700,738,183 | 411,450,712 |
| 元本等合計 | 11,767,330,052 | 6,436,361,089 |
| 純資産の部合計 | 11,767,330,052 | 6,436,361,089 |
| 負債・純資産合計 | 11,963,806,147 | 6,530,077,641 |
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