UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,132,066 | 188,507,573 |
| 投資信託受益証券 | 30,303 | 30,258 |
| 投資証券 | 6,360,973,613 | 9,346,240,596 |
| 未収入金 | － | 680,000,000 |
| 流動資産計 | 6,526,135,982 | 10,214,778,427 |
| 資産の部合計 | 6,526,135,982 | 10,214,778,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 174,990,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,483 | 1,591,260 |
| 未払委託者報酬 | 41,011,026 | 58,346,279 |
| 未払利息 | 465 | 531 |
| その他未払費用 | 1,146,138 | 1,551,619 |
| 流動負債計 | 43,276,112 | 236,480,576 |
| 負債の部合計 | 43,276,112 | 236,480,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,686,788 | 2,287,738,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,686,173,082 | 7,690,558,901 |
| （分配準備積立金） | 2,097,347,515 | 2,106,631,424 |
| 元本等合計 | 6,482,859,870 | 9,978,297,851 |
| 純資産の部合計 | 6,482,859,870 | 9,978,297,851 |
| 負債・純資産合計 | 6,526,135,982 | 10,214,778,427 |
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