UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,645,183 | 165,132,066 |
| 投資信託受益証券 | 30,346 | 30,303 |
| 投資証券 | 4,011,382,571 | 6,360,973,613 |
| 流動資産計 | 4,078,058,100 | 6,526,135,982 |
| 資産の部合計 | 4,078,058,100 | 6,526,135,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 573,149 | 1,118,483 |
| 未払委託者報酬 | 21,015,583 | 41,011,026 |
| 未払利息 | 171 | 465 |
| その他未払費用 | 898,786 | 1,146,138 |
| 流動負債計 | 22,487,689 | 43,276,112 |
| 負債の部合計 | 22,487,689 | 43,276,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,061,489 | 1,796,686,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,508,922 | 4,686,173,082 |
| （分配準備積立金） | 2,591,902,643 | 2,097,347,515 |
| 元本等合計 | 4,055,570,411 | 6,482,859,870 |
| 純資産の部合計 | 4,055,570,411 | 6,482,859,870 |
| 負債・純資産合計 | 4,078,058,100 | 6,526,135,982 |
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