UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 529,589,481 | 266,402,620 |
| 投資信託受益証券 | 30,215 | 30,173 |
| 投資証券 | 7,431,675,661 | 21,857,388,423 |
| 未収入金 | 270,000,000 | 1,221,000,000 |
| 流動資産計 | 8,231,295,357 | 23,344,821,216 |
| 資産の部合計 | 8,231,295,357 | 23,344,821,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,092,169 | 17,963,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,084 | 4,133,793 |
| 未払委託者報酬 | 62,116,297 | 151,572,332 |
| 未払利息 | 1,494 | 751 |
| その他未払費用 | 1,312,521 | 2,381,741 |
| 流動負債計 | 279,216,565 | 176,051,774 |
| 負債の部合計 | 279,216,565 | 176,051,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,480,408,359 | 4,154,194,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,471,670,433 | 19,014,574,897 |
| （分配準備積立金） | 2,045,670,852 | 1,541,428,745 |
| 元本等合計 | 7,952,078,792 | 23,168,769,442 |
| 純資産の部合計 | 7,952,078,792 | 23,168,769,442 |
| 負債・純資産合計 | 8,231,295,357 | 23,344,821,216 |
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