UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/26-2026/09/25)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,754,771 | 215,706,367 |
| 投資信託受益証券 | 30,127 | 30,191 |
| 投資証券 | 6,821,349,791 | 6,729,361,231 |
| 未収入金 | 286,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,541 | 3,545 |
| 流動資産計 | 7,268,136,230 | 6,945,101,334 |
| 資産の部合計 | 7,268,136,230 | 6,945,101,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,284,620 | 31,882,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,068 | 1,185,676 |
| 未払委託者報酬 | 37,989,081 | 43,474,758 |
| その他未払費用 | 1,528,867 | 1,488,820 |
| 流動負債計 | 86,838,636 | 78,031,859 |
| 負債の部合計 | 86,838,636 | 78,031,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,761,272 | 1,091,074,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,007,536,322 | 5,775,994,975 |
| （分配準備積立金） | 405,068,839 | 363,459,125 |
| 元本等合計 | 7,181,297,594 | 6,867,069,475 |
| 純資産の部合計 | 7,181,297,594 | 6,867,069,475 |
| 負債・純資産合計 | 7,268,136,230 | 6,945,101,334 |
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