UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,387,999 | 143,049,217 |
| 投資信託受益証券 | 30,060 | 30,079 |
| 投資証券 | 6,187,658,945 | 6,389,333,547 |
| 未収入金 | 131,000,000 | － |
| 未収利息 | 637 | 1,371 |
| 流動資産計 | 6,530,077,641 | 6,532,414,214 |
| 資産の部合計 | 6,530,077,641 | 6,532,414,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,174,765 | 2,370,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,672 | 1,125,251 |
| 未払委託者報酬 | 46,737,997 | 41,259,165 |
| その他未払費用 | 1,529,118 | 1,493,186 |
| 流動負債計 | 93,716,552 | 46,247,895 |
| 負債の部合計 | 93,716,552 | 46,247,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,026,364 | 1,145,869,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,126,334,725 | 5,340,296,420 |
| （分配準備積立金） | 411,450,712 | 345,953,308 |
| 元本等合計 | 6,436,361,089 | 6,486,166,319 |
| 純資産の部合計 | 6,436,361,089 | 6,486,166,319 |
| 負債・純資産合計 | 6,530,077,641 | 6,532,414,214 |
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