UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年3月17日
- 1億629万
- 2011年3月27日 +108.43%
- 2億2155万
- 2012年3月26日 -94.88%
- 1134万
- 2013年3月25日 +999.99%
- 10億3272万
個別
- 2014年3月25日
- 899万
- 2015年3月25日 +999.99%
- 1億9587万
- 2016年3月25日 -82.82%
- 3365万
- 2017年3月26日 +78.58%
- 6010万
- 2018年3月25日 -25.78%
- 4460万
- 2019年3月25日 -8.6%
- 4076万
- 2020年3月25日 +195.95%
- 1億2065万
- 2021年3月25日 +43.06%
- 1億7260万
- 2022年3月27日 +105.98%
- 3億5554万
- 2023年3月26日 -96.84%
- 1122万
- 2024年3月25日
- -1億9267万
- 2025年3月25日
- 1億7458万
- 2026年3月25日 -83.12%
- 2947万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/25 9:10
前中間計算期間自 2024年 9月26日至 2025年 3月25日 当中間計算期間自 2025年 9月26日至 2026年 3月25日 中間純利益又は中間純損失(△) 994,008,941 211,352,253 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 174,583,087 29,473,525 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,126,334,725 6,007,536,322
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