有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

■当ファンドの仕組み
・中国A株を主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて、中国A株に実質的な投資を行います。
・当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
*1 UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(ケイマン籍円建て外国投資信託)はUBSグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドが運用・調査を行います。同ファンドの運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd.」より情報提供を受けます。
*2 個別株式等の価格変動に運用成果が連動する有価証券等への投資を含みます。
※  上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。

② 委託会社の概況(平成26年10月末日現在)
・ 資本金 22億円
・ 沿革

平成 8年 4月 1日	ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
平成10年 4月28日	ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
平成12年 7月 1日	ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成14年 4月 8日	ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

・ 大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
ユービーエス・ エイ・ジー	スイス共和国 バーゼル CH-4051 エーシェンフォルシュタッド 1 スイス共和国 チューリッヒ CH-8098 バーンホッフシュトラッセ 45	21,600株	100.00%