有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	投資証券	UBS(CAY)ダイナミック・チャイナ Aシェア・ファンド(J Class)	304,367.666	13,445	4,092,223,269	13,441	4,091,005,798	99.92
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け)	30,343	1.0025	30,418	1.0026	30,421	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類及び業種別投資比率(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	99.92
投資信託受益証券	0.00
合計	99.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。